budgeting-graf

budgeting-graf

Журнал документов "План-графики"

Журнал документов План-графики содержит документы, определяющие план-графики поступления и оплаты ТМЦ и услуг, начисления и оплаты налогов, поступления и выбытия денежных средств, получения и выдачи займов и кредитов.

Форма журнала документов открывается при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Журнал содержит следующие виды документов: .

Календарный план-график приобретения номенклатуры .
Календарный план-график реализации номенклатуры .
Погашение дебиторской и кредиторской задолженности .
Погашение дебиторской и кредиторской задолженности по номенклатуре .
Календарный план-график оплаты приобретенной номенклатуры .
Календарный план-график оплаты реализованной номенклатуры .
Календарный план-график оплаты прочих затрат и услуг .
Начисление прочих доходов .
Оплата прочих доходов .
Расчет НДС .
Расчет налога на прибыль / ЕСХН .
Календарный план-график поступления денежных средств .
Календарный план-график выбытия денежных средств .
Кредиты и займы

Календарный план-график приобретения номенклатуры

Документы Календарный план-график приобретения номенклатуры входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы предназначены для расчета и регистрации помесячной потребности в приобретении материалов. В шапке документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета.

В табличной части документа расположены колонки Номенклатура планирования (ссылка на справочник Номенклатура планирования, в документ попадает только несобственная номенклатура) количества и стоимости приобретения ТМЦ по месяцам и вычисляемые колонки без возможности корректировки За год сумма и За год -количество (по номенклатуре в целом за год).

В нижней части формы расположены кнопки:

Рассчитать стоимости, предназначенная для расчета затрат на покупку номенклатуры. Цены приобретения номенклатуры определяются по колонке Цена покупки / плановоучетная документа Регистрация цен номенклатуры. Если организация является плательщиком НДС, то цены увеличиваются на величину НДС, указанную для соответствующего вида ТМЦ в поле Ставка НДС справочника Номенклатура планирования.
Заполнить, предназначенная для расчета потребности в ТМЦ и заполнения табличной части документа. Автоматическое заполнение табличной части документа осуществляется по покупной (несобственной) номенклатуре с учетом следующей информации.

В части потребности в ТМЦ учитываются:

1. расход номенклатуры по документам Прочий расход номенклатуры;
2. погашение кредиторской задолженности прошлых лет отгружаемой номенклатурой по данным документов Погашение дебиторской и кредиторской задолженности по номенклатуре с соответствующим признаком задолженности;
3. расход материалов по данным справочника Материалы для техкарт;
4. расход основных и вспомогательных ГСМ по данным справочника Технологические карты;
5. расход кормов для техкарт животноводства по данным справочника Структура стад и документов Рационы кормления;
6. планируемые остатки на конец года по документам Остатки номенклатуры (колонка Кол. на конец года на собственные нужды).

В части наличия и поступления ТМЦ учитываются:

1. погашение дебиторской задолженности прошлых лет поступающей номенклатурой по данным документов Погашение дебиторской и кредиторской задолженности по номенклатуре с соответствующим признаком задолженности;
2. начальные остатки по документам Остатки номенклатуры (колонка Кол. на начало года). План-график закупки строится с учетом того, чтобы сначала были израсходованы уже наличествующие ТМЦ (имеющиеся на остатках или поступившие в счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет). Расчетное количество приобретаемой номенклатуры может быть скорректировано в сторону увеличения (для создания складских запасов или торговли несобственной номенклатурой) либо по срокам (для уменьшения риска срыва производства из-за нарушения графика поставок контрагентами).

В случае, если планируется торговля несобственной номенклатурой, перечень и график приобретения подобной номенклатуры удобно задавать отдельным документом Календарный план-график приобретения номенклатуры. Это позволит в дальнейшем легко производить перерасчет количества ТМЦ, необходимых для обеспечения собственного производства, погашения кредиторской задолженности и создания складских запасов. При этом данные о номенклатуре для торговли, введенные пользователем вручную, не будут потеряны.

Календарный план-график реализации номенклатуры

Документы Календарный план-график реализации номенклатуры входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы предназначены для расчета и регистрации ежемесячного объема реализации собственных и покупных ТМЦ. В шапке документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета.

В табличной части документа расположены колонки Номенклатура планирования (ссылка на справочник Номенклатура планирования) количества и стоимости реализуемых ТМЦ по месяцам и вычисляемые колонки без возможности корректировки За год -сумма и За год -количество (по номенклатуре в целом за год).

В нижней части формы расположены кнопки:

Рассчитать суммы, предназначенная для расчета доходов от реализации номенклатуры. Цены приобретения номенклатуры определяются по колонке Цена продажи документа Регистрация цен номенклатуры. Если организация является плательщиком НДС, то цены увеличиваются на величину НДС, указанную для соответствующего вида ТМЦ в поле Ставка НДС справочника Номенклатура планирования.
Заполнить, предназначенная для расчета состава и количества ТМЦ, которые возможно реализовать, и заполнения табличной части документа. Автоматическое заполнение табличной части документа осуществляется с учетом следующей информации.

В части потребности в ТМЦ учитываются:

1. расход номенклатуры по документам Прочий расход номенклатуры;
2. погашение кредиторской задолженности прошлых лет отгружаемой номенклатурой по данным документов Погашение дебиторской и кредиторской задолженности по номенклатуре с соответствующим признаком задолженности;
3. расход материалов по данным справочника Материалы для техкарт;
4. расход основных и вспомогательных ГСМ по данным справочника Технологические карты;
5. расход кормов для техкарт животноводства по данным справочника Структура стад и документов Рационы кормления;
6. планируемые остатки на конец года по документам Остатки номенклатуры (колонка Кол. на конец года на собственные нужды).

В части наличия и поступления ТМЦ учитываются:

1. погашение дебиторской задолженности прошлых лет поступающей номенклатурой по данным документов Погашение дебиторской и кредиторской задолженности по номенклатуре с соответствующим признаком задолженности;
2. поступление номенклатуры по данным документов Календарный план-график приобретения номенклатуры;
3. выпуск собственной готовой продукции по данным справочника Выход готовой продукции;
4. начальные остатки по документам Остатки номенклатуры (колонка Кол. на начало года).

При расчете объемов реализации считается, что по мере выхода готовой продукции / закупки материалов и товаров необходимо сначала накопить объем складских запасов, покрывающий собственные нужды в ТМЦ, после чего продать излишки. Расчетное количество реализуемой номенклатуры может быть скорректировано в сторону уменьшения (для создания складских запасов на конец года) либо по срокам (для уменьшения риска срыва производства из-за нарушения / сдвига графика производства продукции).

Погашение дебиторской и кредиторской задолженности

Документы Погашение дебиторской и кредиторской задолженности входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. До кументы предназначены для регистрации погашения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе статей планирования. В шапке документа указываются дата и номер документа Вид бюджета,и Вид задолженности (переключатель: Дебиторская по входящим услугам, Кредиторская по входящим услугам и приобретаемой номенклатуре, Дебиторская по прочим доходам и отгружаемой номенклатуре или Кредиторская по прочим доходам).

В табличной части документа расположены колонки Статья планирования (ссылка на справочник Статьи планирования), Начальное сальдо (сумма задолженности на начало года), суммы погашения задолженности по месяцам и вычисляемая колонка без возможности корректировки За год -сумма (погашение по текущей статье в целом за год).

Документ позволяет запланировать погашение задолженности следующих видов:

Дебиторская по входящим услугам -по услугам, которые должны быть оказана нашей организации поставщиками услуг, были оплачены авансом в прошлых годах, а получение этих услуг планируется в году составления бюджета;
Кредиторская по входящим услугам и приобретаемой номенклатуре -по услугам и номенклатуре, которые были получены от поставщиков в годах, предшествующих году со ставления бюджета, а их оплата планируется в году составления бюджета;
Дебиторская по прочим доходам и отгружаемой номенклатуре -по услугам и номенклатуре, которые были оказаны и поставлены покупателям в годах, предшествующих году составления бюджета, а их оплата планируется в году составления бюджета;
Кредиторская по прочим доходам -по услугам и прочей реализации, которые были оплачены покупателями авансом в прошлых годах, а наша организация планируется погасить задолженность в году составления бюджета Виды погашения дебиторской и кредиторской задолженности, подразумевающие движение ТМЦ, регистрируются документами Погашение дебиторской и кредиторской задолженности по номенклатуре.

В нижней части формы расположено поле Комментарий.

Погашение дебиторской и кредиторской задолженности по номенклатуре

Документы Погашение дебиторской и кредиторской задолженности по номенклатуре входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы предназначены для регистрации погашения дебиторской и кредиторской задолженности поступлением номенклатуры (для дебиторской задолженности) и ее отгрузкой (для кредиторской задолженности) в соответствии с состоянием расчетов с контрагентами и заключенными договорами на начало года составления бюджета. В шапке документа указываются дата и номер документа Вид бюджета,и Вид задолженности (переключатель: Дебиторская по приобретаемой номенклатуре или Кредиторская по отгрузке номенклатуры).

В табличной части документа расположены колонки Номенклатура планирования (ссылка на справочник Номенклатура планирования), Начальное сальдо -количество и Начальное сальдо -сумма (сумма и количество задолженности по ТМЦ на начало года), суммы и количества погашения задолженности по месяцам и вычисляемые колонки без возможности корректировки За год -количество и За год -сумма (погашение по текущей номенклатуре в целом за год).

Документ позволяет запланировать погашение задолженности следующих видов:

Дебиторская по приобретаемой номенклатуре -по номенклатуре, которая должна быть поставлена нашей организации контрагентами, была оплачена авансом в прошлых годах, а ее получение планируется в году составления бюджета;
Кредиторская по отгрузке номенклатуры -по номенклатуре, которая была оплачены покупателями авансом в прошлых годах, а наша организация планирует осуществить поставки в году составления бюджета Виды погашения дебиторской и кредиторской задолженности, не подразумевающие движение ТМЦ, регистрируются документами Погашение дебиторской и кредиторской задолженности.

В нижней части формы расположено поле Комментарий.

Календарный план-график оплаты приобретенной номенклатуры

Документы Календарный план-график оплаты приобретенной номенклатуры входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы предназначены для регистрации сроков оплаты приобретенной номенклатуры. В шапке документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета.

В табличной части документа расположены колонки Номенклатура планирования (ссылка на справочник Номенклатура планирования), суммы оплаты по месяцам и вычисляемая колонка без возможности корректировки За год -сумма (оплата по текущей номенклатуре в целом за год).

В нижней части формы расположены поле Комментарий и кнопка Заполнить, при нажатии на которую табличная часть документа заполняется суммами и номенклатурой, указанными в проведенных документах Календарный план-график приобретения номенклатуры. Расчетные суммы оплаты могут быть скорректированы для отражения фактов оплаты или поставок авансом. Также в нижней части документа расположена кнопка Печать, при нажатии на которую формируется печатная форма документа, имеющая следующий внешний вид.

Внимание! В документах данного вида регистрируется только оплата поставок номенклатуры текущего года. Оплата номенклатуры, поступившей в предшествующих годах, регистрируется документами Погашение дебиторской и кредиторской задолженности с видом задолженности Кредиторская по входящим услугам и приобретаемой номенклатуре.

Календарный план-график оплаты реализованной номенклатуры

Документы Календарный план-график оплаты реализованной номенклатуры входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы предназначены для регистрации сроков поступления денежных средств от реализации товаров и продукции собственного производства. В шапке документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета.

В табличной части документа расположены колонки Номенклатура планирования (ссылка на справочник Номенклатура планирования), суммы поступающей выручки по месяцам и вычисляемая колонка без возможности корректировки За год -сумма (выручка по текущей номенклатуре в целом за год).

В нижней части формы расположены поле Комментарий и кнопка Заполнить, при нажатии на которую табличная часть документа заполняется суммами и номенклатурой, указанными в проведенных документах Календарный план-график реализации номенклатуры. Расчетные суммы оплаты могут быть скорректированы для отражения фактов оплаты или поставок авансом. Также в нижней части документа расположена кнопка Печать, при нажатии на которую формируется печатная форма документа, имеющая следующий внешний вид.

Внимание! В документах данного вида регистрируется только оплата номенклатуры, отгруженной в текущем году. Оплата номенклатуры, отгруженной в предшествующих годах, регистрируется документами Погашение дебиторской и кредиторской задолженности с видом задолженности Дебиторская по прочим доходам и отгружаемой номенклатуре.

Календарный план-график оплаты прочих затрат и услуг

Документы Календарный план-график оплаты прочих затрат и услуг входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы предназначены для регистрации сроков оплаты получаемых услуг (и ТМЦ, планируемых в разрезе статей, то есть не выделяемых в справочнике Номенклатура планирования). В шапке документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета.

В табличной части документа расположены колонки Статья затрат (ссылка на справочник Статьи планирования), суммы оплаты по месяцам и вычисляемая колонка без возможности корректировки За год -сумма (оплата по текущей статье в целом за год).

В нижней части формы расположено поле Комментарий и кнопка Заполнить, при нажатии на которую табличная часть документа заполняется суммами услуг и прочих затрат, определяемыми на основании:

проведенных документов Косвенные затраты (за исключением затрат на оплату труда и амортизации ОС);
проведенных документов Затраты вспомогательных производств (за исключением затрат на оплату труда и амортизации ОС);
услуг, зарегистрированных в справочнике Технологические карты.

Если организация является плательщиком НДС, то расходы увеличиваются на величину НДС, указанную для соответствующей статьи в поле Ставка НДС справочника Статьи планирования. Рассчитанная стоимость услуг уменьшается на величину услуг, оплаченных поставщикам в прошлых годах и оказываемых в текущем году (по данным проведенных документов Погашение дебиторской и кредиторской задолженности с видом задолженности Дебиторская задолженность по входящим услугам). Расчетные суммы оплаты могут быть скорректированы для отражения фактов оплаты или оказания услуг авансом.

Начисление прочих доходов

Документы Начисление прочих доходов входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта Планграфики меню Бюджетирование. Документы предназначены для регистрации сроков получения (начисления к оплате) прочих доходов. В шапке документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета.

В табличной части документа расположены колонки Статья дохода (ссылка на справочник Статьи планирования), суммы доходов по месяцам и вычисляемая колонка без возможности корректировки За год -сумма (общая сумма по текущей статье за год).

В нижней части формы расположено поле Комментарий.

Оплата прочих доходов

Документы Оплата прочих доходов входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы предназначены для регистрации сроков оплаты прочих доходов. В шапке документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета.

В табличной части документа расположены колонки Статья дохода (ссылка на справочник Статьи планирования), суммы оплаты по месяцам и вычисляемая колонка без возможности корректировки За год -сумма (поступление оплаты по текущей статье в целом за год).

В нижней части формы расположено поле Комментарий и кнопка Заполнить, при нажатии на которую табличная часть документа заполняется суммами прочих доходов, зарегистрированными в проведенных документах Начисление прочих доходов. Расчетные суммы оплаты могут быть скорректированы для отражения фактов оплаты или начисления прочих доходов авансом.

Внимание! В документах данного вида регистрируется только оплата прочих доходов, начисленных в текущем году. Оплата прочих доходов, начисленных в предшествующих годах, регистрируется документами Погашение дебиторской и кредиторской задолженности с видом задолженности Дебиторская по прочим доходам и отгружаемой номенклатуре.

Расчет НДС

Документы Расчет НДС входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы предназначены для расчета сумм задолженности по налогу на добавленную стоимость, а также регистрации графиков оплаты НДС в бюджет и возмещения НДС из бюджета. В верхней части шапки документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета.

Ниже расположены:

группа расчетных полей без возможности корректировки Задолженность бюджета по месяцам;
группа полей, задающих график возмещения НДС из бюджета Выплаты из бюджета по месяцам (считается, что возмещение НДС может произойти не в месяц возникновения задолженности бюджета, а позднее);
группа расчетных полей без возможности корректировки Задолженность перед бюджетом по месяцам;
группа расчетных полей без возможности корректировки Платежи в бюджет по месяцам (считается, что организация своевременно перечисляет НДС в бюджет).

В табличной части документа расположены колонки Ставка НДС (ссылка на справочник Ставки НДС), суммы НДС к возмещению и уплате по месяцам и вычисляемые колонки без возможности корректировки За год -к возмещению и За год -к уплате (суммы НДС к возмещению и уплате в целом за год).

В нижней части формы расположено поле Комментарий и кнопка Заполнить, при нажатии на которую производится автоматическое заполнение документа. При этом обрабатываются данные.

В части возмещения НДС:

проведенные документы Погашение дебиторской и кредиторской задолженности по номенклатуре с видом задолженности Дебиторская задолженность по приобретаемой номенклатуре;
проведенные документы Календарный план-график приобретения номенклатуры;
проведенные документы Затраты вспомогательных производств;
проведенные документы Косвенные затраты;
справочник Технологические карты в части стоимости услуг;
проведенные документы Планирование движения и амортизации ОС в части расходов на покупку ОС, НДС принимается к возмещению месяцем поступления ОС, т.к. считается что ввод в эксплуатацию ОС совпадает с датой поступления.

В начисления НДС:

1.проведенные документы Планирование движения и амортизации ОС в части доходов от покупки ОС;
2. проведенные документы Календарный план-график реализации номенклатуры и Календарный план-график оплаты реализованной номенклатуры (НДС рассчитывается с определением более раннего события -отгрузки или оплаты в разрезе каждой номенклатуры);
3.проведенные документы Начисление прочих доходов и Оплата прочих доходов (НДС рассчитывается с определением более раннего события -начисления или оплаты доходов в разрезе статей).

Расчет начисления и возмещения НДС осуществляется в разрезе ставок НДС, общая сумма начисленного и возмещенного НДС по всем ставкам используется при расчете задолженности организации / бюджета по НДС. При определении задолженности бюджета или задолженности перед бюджетом по НДС нарастающим итогом используются также суммы задолженности на начало года, зафиксированные в справочнике Виды бюджета.

Внимание! Для каждого вида бюджета создается только один документ Расчет НДС.

Расчет налога на прибыль / ЕСХН

Документы Расчет налога на прибыль / ЕСХН входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы предназначены для ввода начислений по налогу на прибыль (либо ЕСХН) и расчета платежей в бюджет и задолженности перед бюджетом. Документ не содержит табличной части. В верхней части формы указываются дата и номер документа и Вид бюджета.

Ниже расположены поля для помесячного ввода начисления налогов. В нижней части документа расположены поля ввода ежемесячных платежей в бюджет. На основании начисленных налогов и задолженности по налогу на прибыль / ЕСХН (задается в справочнике Виды бюджетов) рассчитывается ежемесячная величина задолженности перед бюджетом.

В нижней части формы расположены поле Комментарий и кнопка Заполнить, при нажатии на которую платежи в бюджет заполняются так, чтобы своевременно гасить возникающую задолженность по налогу.

Внимание! Для каждого вида бюджета создается только один документ Расчет налога на прибыль / ЕСХН.

Календарный план-график поступления денежных средств

Документы Календарный план-график поступления денежных средств входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы являются служебными (хранят расчетные данные и пользователем не корректируются) и предназначены для сохранения помесячного плана доходов в разрезе статей планирования. В шапке документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета. Табличная часть документа заполняется автоматически.

В табличной части документа расположены колонки Статья планирования (ссылка на справочник Статьи планирования), суммы поступлений по месяцам и вычисляемая колонка без возможности корректировки За год -сумма (поступление по текущей статье в целом за год).

В нижней части формы расположено поле Комментарий и кнопка Заполнить, при нажатии на которую табличная часть документа заполняется расчетными данными:

проведенных документов Календарный план-график оплаты реализованной номенклатуры;
проведенных документов Оплата прочих доходов;
проведенных документов Погашение дебиторской и кредиторской задолженности с видом задолженности Дебиторская по прочим доходам и отгружаемой номенклатуре;
проведенных документов Планирование движения и амортизации ОС в части поступления денежных средств от реализации ОС, сумма поступления определяется по колонке Сумма продажи, дата поступления по колонке Дата пост. ден. ср.;
проведенного документа Расчет НДС в части величины и сроков возмещения НДС из бюджета.

Внимание! Для каждого вида бюджета формируется только один документ Календарный план-график поступления денежных средств.

Календарный план-график выбытия денежных средств

Документы Календарный план-график выбытия денежных средств входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы являются служебными (хранят расчетные данные и пользователем не корректируются) и предназначены для сохранения помесячного плана расходов в разрезе статей планирования. В шапке документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета. Табличная часть документа аполняется автоматически.

В табличной части документа расположены колонки Статья планирования (ссылка на справочник Статьи планирования), суммы расходов по месяцам и вычисляемая колонка без возможности корректировки За год -сумма (поступление по текущей статье в целом за год).

В нижней части формы расположено поле Комментарий и кнопка Заполнить, при нажатии на которую табличная часть документа заполняется расчетными данными:

проведенных документов Календарный план-график оплаты приобретенной номенклатуры;
проведенных документов Календарный план-график оплаты прочих затрат и услуг;
проведенных документов Погашение дебиторской и кредиторской задолженности с видом задолженности Кредиторская по входящим услугам и приобретаемой номенклатуре;
проведенных документов Планирование движения и амортизации ОС в части расходов на покупку ОС, сумма поступления определяется по колонке Стоимость приобретения, дата поступления - по колонке Дата выб. ден. ср.;
оплаты труда постоянных работников по проведенным документам Штатное расписание (с выделением статьи затрат по уплате НДФЛ и начислением налогов ЕСН и страхования от несчастных случаев согласно указанных в справочнике Виды бюджетов ставок);
оплаты труда переменных работников по данным справочника Технологические карты (с выделением статьи затрат по уплате НДФЛ и начислением налогов ЕСН и страхования от несчастных случаев согласно указанных в справочнике Виды бюджетов ставок);
проведенного документа Расчет НДС в части величины и сроков уплаты НДС в бюджет;
проведенного документа Расчет налога на прибыль / ЕСХН в части величины и сроков уплаты НП / ЕСХН в бюджет.

Внимание! Для каждого вида бюджета формируется только один документ Календарный план-график выбытия денежных средств.

Кредиты и займы

Документы Кредиты и займы входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы предназначены для расчета и сохранения потребности в денежных средствах, а также структуры выдаваемых и получаемых займов и кредитов. В верхней части шапки документа указываются дата и номер документа, Вид бюджета и Основной вид кредита / займа (вид займа или кредита, на который списывается вся вычисленная нехватка денежных средств при расчете основного вида заимствования). Ниже расположены группы закрытых от изменения полей Потребность в финансировании до получения / выдачи кредитов и займов и Потребность в финансировании после получения / выдачи кредитов и займов, отражающие помесячную потребность в денежных средствах и ее покрытие кредитами и займами.

Форма содержит четыре закладки, переключающие видимость колонок в табличной части:

Получение и погашение -содержит данные о движении основных сумм кредита или займа;
Проценты -содержит данные о начислении и оплате процентов;
Субсидии -содержит данные о начислении и выплате субсидий по процентам кредитов;
Статьи планирования -статьи планирования затрат, по которым отражаются движения денежных средств.

Закладка Получение и погашение содержит следующие колонки (заголовки ряда колонок меняются в зависимости от того, на каком виде кредита / займа находится курсор -выдаваемом или получаемом):

Вид кредита / займа -вид кредита из справочника Виды кредитов и займов, признак Выдаваемый заем (Да -заем выдается нашей организацией, Нет -наша организация берет заем или кредит);
Задолженность на 1 января по кредиту / займу -сальдо на начало года по текущему вида заимствования без учета процентов;
помесячные суммы входящих и исходящих платежей для основной суммы кредита или займа. Для получаемых кредитов и займов названия колонок меняются на ... -получение и ... -погашение, для выдаваемых займов -на ... -предоставление и ... -возврат, где «...» -наименование месяца. Необходимо иметь в виду, что для выдаваемых и получаемых займов значения в одной и той же колонке имеют противоположный смысл как поступление и выбытие денежных средств;
вычисляемая колонка без возможности внесения изменений Задолженность по кредиту / займу на конец года.

Закладка Проценты содержит следующие колонки:

Вид кредита / займа и Выдаваемый займ;
Задолженность на 1 января по процентам -сальдо на начало года по процентам;
помесячные суммы начисления и оплаты процентов. Необходимо иметь ввиду, что для выдаваемых займов оплата процентов является получением денежных средств, а для полученных -наоборот;
вычисляемая колонка без возможности внесения изменений Задолженность по процентам на конец года.

Закладка Субсидии содержит следующие колонки:

Вид кредита / займа и Выдаваемый займ;
помесячные суммы начисления и получения субсидий. Субсидии доступны только для получаемых кредитов и займов;
вычисляемые колонки без возможности внесения изменений За год -начисление субсидий и За год -получение субсидий.

Закладка Статьи планирования содержит следующие колонки (заголовки ряда колонок меняются в зависимости от того, на каком виде кредита / займа находится курсор -выдаваемом или получаемом):

Вид кредита / займа и Выдаваемый займ;
для получаемых кредитов и займов -Статья получения кредита / займа, для выдаваемых займов -Статья предоставления займа из справочника Статьи планирования;
для получаемых кредитов и займов -Статья погашения кредита / займа, для выдаваемых займов -Статья возврата займа из справочника Статьи планирования;
Статья получения субсидий из справочника Статьи планирования (заполняется только для получаемых кредитов и займов);
Статья оплаты процентов из справочника Статьи планирования.

Перечисленные выше статьи используются при формировании бюджета движения денежных средств.

В нижней части формы расположены поле Комментарий и кнопка Рассчитать, при нажатии на которую выпадает меню, предлагающее произвести следующие варианты расчетов.

Потребность в кредитах / займах -рассчитывает потребность в кредитах и займах до и после получения и выделения дополнительного финансирования. Расчет производится по данным проведенных документов Календарный планграфик поступления денежных средств и Календарный план-график выбытия денежных средств. При расчете также используется информация о наличии денежных средств на начало года по данным справочника Виды бюджетов.
Основной вид заимствования -определенная потребность в финансировании закрывается при помощи основного вида заимствования, указанного в поле Основной вид кредита / займа в шапке документа. если данный вид заимствования уже определен в табличной части документа, то происходит его корректировка.

Необходимо иметь в виду, что при изменении показателей в одних колонках происходит автоматический пересчет показателей в других колонках. Так, например, при изменении получения или погашения основной суммы кредита автоматически пересчитываются начисленные проценты и субсидии в соответствии со ставками, заданными в справочнике Виды кредитов и займов. Это может привести к потере изменений, внесенных пользователем вручную.

Кроме того, при изменении любого показателя, фиксирующего движение денежных средств, автоматически пересчитываются поля Потребность в финансировании в результате получения / выдачи кредитов и займов.

Для контроля того, хватит ли денежных средств для обеспечения запланированной деятельности, используется группа полей Потребность в финансировании после получения / выдачи кредитов и займов. При составлении плана получения и выдачи кредитов и займов необходимо добиться того, чтобы значения всех полей в этой группе были меньше или равны 0, то есть потребность в финансировании отсутствовала. Возврат основного кредита или займа и выплаты по процентам необходимо планировать на те месяцы, когда итоговая потребность в финансировании строго отрицательна (имеются свободные денежные средства), при этом сумма выплат не должна превышать величины этих денежных средств.

Внимание! Для каждого вида бюджета создается только один документ Кредиты и займы.

Показатели прогнозного баланса

Документы Показатели прогнозного баланса входят в состав журнала План-графики, открывающегося при выборе пункта План-графики меню Бюджетирование. Документы являются служебными (хранят в табличной части расчетные данные и пользователем не корректируются) и предназначены для сохранения значений прогнозного баланса, выводимых в отчет Прогнозный баланс.

В шапке документа указываются дата и номер документа и Вид бюджета. Табличная часть документа заполняется специальной обработкой Заполнение прогнозного баланса и скрыта от пользователя.

В нижней части формы расположены поле Комментарий и кнопка Редактировать показатели, при нажатии на которую открывается обработка для редактирования содержимого табличной части документа (обработка также доступна при выборе пункта Заполнение прогнозного баланса меню Бюджетирование).